本站消息，日前国泰中证机床ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模11.7亿元，季度净值涨幅为34.1%。
从业绩表现来看，国泰中证机床ETF基金过去一年净值涨幅为65.89%，在同类基金中排名169/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-21.12%，成立以来的最大回撤为-35.32%。
从基金规模来看，国泰中证机床ETF基金2025年三季度公布的基金规模为11.7亿元，较上一期规模3.9亿元变化了7.81亿元，环比变化了200.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.9%，第一大重仓股为华工科技（000988），持仓占比为18.12%。
国泰中证机床ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业4年又32天，2022年10月12日正式接手管理国泰中证机床ETF，任职期间累计回报为53.45%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰国证信息技术创新主题ETF（159537），季度净值涨幅为40.5%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,A股主要指数持续上涨、屡创新高。外部方面,中美关系迎来缓和,贸易摩擦风险降低。国内来看,各项政策效果持续显现,流动性环境适度宽松,投资信心同步改善。在内外部环境共同向好的有利情况下,A股成交活跃,大盘创出十年新高。本季度内,科技成长持续领跑,通信、电子、电力设备等行业均涨超40%,仅前期涨幅较大的银行行业出现回调,跌幅约10%。作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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